Jelen költségvetési előirányzat összeállításánál az eddigiektől eltérően számoltunk a különböző (NKÖM, NKA, NCA), pályázatokon elnyerhető támogatásokkal, így a kiadási oldal tételeinek megvalósíthatósága nagymértékben ezen pályázatok sikerétől függ.
| BEVÉTELEK | |
| Tagdíjbevételek |
160.000.-
|
| Alaptevékenység működési bevételei |
8.000.-
|
| NKÖM – működési támogatás |
550.000.-
|
| Nemzeti Civil Alapítvány – működési támogatás |
500.000.-
|
| NKA – hallgatói személyi nyilvántart. digitalizálásra előkészítése (Keszthely) |
450.000.-
|
| NKA – oklevelek digitalizálása |
860.000.-
|
| NKA – szakmai napok |
1.256.000.-
|
| Egyéni/munkáltatói hozzájárulás a szakmai napok költségeihez |
150.000.-
|
| Bevételek összesen |
3.934.000.-
|
A bevételek tervezésekor a jelen tagságra számított tagdíjbevételeket vettük alapul a jelenleg érvényes tagdíjak mértékével. Az alaptevékenység működési bevételeinél csak a bankszámlánk várható kamatjövedelmével számoltunk.
| KIADÁSOK | |
| I. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulék |
1.638.000.-
|
| – állományba nem tartozók személyi juttatása |
1.195.000.-
|
| – társadalombiztosítási járulék |
443.000.-
|
| II. Dologi és egyéb folyó kiadások |
2.128.000.-
|
| II/1. Dologi kiadások |
320.000.-
|
| – szállítás, utazási költségek |
300.000.-
|
| – kommunikációs költségek (telefon, posta) |
20.000.-
|
| II/2. Egyéb folyó kiadások együtt |
1.808.000.-
|
| – szállásdíj (szakmai napok897e + keszthelyi rendezés 42e) |
939.000.-
|
| – étkezés, reprezentáció (szakmai napok + közgyűlések) |
295.000.-
|
| – honlap karbantartás, Internet tárhely |
180.000.-
|
| – könyvelés díja |
90.000.-
|
| – irodaszer |
12.000.-
|
| – bankköltség |
42.000.-
|
| – eszközbeszerzés |
250.000.-
|
| Kiadások összesen |
3.766.000.-
|
A kiadások I. rovatában a szereplő személyi juttatást a titkár, illetve adminisztratív kisegítő tiszteletdíjára (284e), valamint az oklevél digitalizálási pályázat személyi költségeire (611e) állítottuk be, aminek természetesen TB vonzata is van.
A II/1. rovat nagyobbik tétele az utazási költség, mely leginkább a Dunántúlra tervezett 4 napos szakmai rendezvény útiköltségét (120e) tartalmazza. A program megvalósítására az NKA-hoz nyújtunk be pályázatot, a költségek túlnyomó részét ebből szeretnénk fedezni. Emellett itt szerepeltetjük a segítségre szoruló vidéki egyetemek, egyetemi levéltárak meglátogatásának, illetve a folytatandó keszthelyi levéltárrendezés utazási költségeit (30e).
A II/2 rovat nagyobb tételei (szállásdíj, étkezés) ugyancsak a szakmai napok tervezett költségeit takarják. A többi tételre a működési támogatások (NKÖM, NCA) jelenhetnek majd fedezetet. Egyesületünk saját vagyona a tervezett (részben már be is adott) pályázatok előfinanszírozására szolgál tartalékul.
Budapest, 2005. április 5.
Molnár László
alelnök