– elnökség által elfogadva –

A 2007. év pénzügyi téren az előző időszakokhoz képest kicsivel sikeresebben zárult az MFLSz számára. Saját pénztartalékunk 876. 343 Ft-ot tett ki az esztendő végére, az egyesület vagyona kb. 37.000 Ft-tal növekedett az előző esztendőhöz képest, amelynek oka az egyesület költségtakarékos gazdálkodása volt. Ebben az évben célunk a vagyon szerény növekedésének legalább megtartása, elsősorban a bevételi források lehetséges növelésével, ill. a működési kiadások visszafogásával (itt azonban a fő hangsúlyok igényelte forrásokat továbbra is szeretnénk változatlanul biztosítani). Természetesen minden pályázati lehetőséget is igyekeznünk kell megragadni.
Bevételre előreláthatólag ebben az évben is alapvetően két forrásból számíthatunk majd. Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik. Működési célokra, valamint egyes kiadványaink és programjaink lebonyolítására az NKA és az NCA pályázataiból kívánunk megfelelő anyagi eszközöket elnyerni. Az előző évekhez hasonlóan néhány ezer forint bankszámlakamat is forrásainkat növeli.

Tervezett bevételek 2008

Megnevezés                             Összeg                   Megjegyzés
Tagdíjbevétel                          400. 000 Ft                Egyéni, intézményi befizetések (80. 000+320. 000 Ft)
Bankszámlakamat                      5. 000 Ft                Becsült érték az előző évi alapján
Működési támogatás (NCA)   100. 000 Ft                Előző évi kapott támogatáshoz viszonyított becslés
Összesen:                              505. 000 Ft

Kiadásaink részben személyi, részben dologi jellegűek. Az elmúlt esztendőhöz képest a személyi kifizetések összege nem változik (a könyvelési díj 80.000 Ft marad, míg a titkári megbízási díj 100.000 Ft-ot tesz ki). A dologi célú kiadások összegét igyekeznünk kell szinten tartani, néhány területen (irodaszerek, postaköltség) esetleg csökkenteni. A kommunikációs költségek egy része (pl. tárhelybiztosítás) jól kalkulálható a havi számlázás miatt, a honlap karbantartására egyelőre nem tudunk pontos összeget betervezni, mivel ez alapvetően a honlapra helyezett anyag mennyiségétől, ill. az erre fordított munkaidőtől függ. A bankköltség kis mértékű emelkedése biztosan várható, az útiköltség esetében nem számoltunk növekedéssel, sőt az előző évi költségeinkhez képest kevesebb kiadással számoltunk. Reprezentációs célokra az elmúlt évi költségeinkhez képest nagyobb összeget kívánunk költeni. Az MFLSZ vándorgyűlés megrendezését – az előző éviekhez hasonlóan – elsősorban pályázati pénzből, ill. a tagok hozzájárulásából kívánjuk megrendezni, így erre pontos összeget még nem tudtunk tervezni.
A fő hangsúlyokat a költségtervben a honlap fenntartására, valamint a Levéltári Szemle tematikus számának megjelenésére és a Múzeumok Majálisa megrendezésére kívánjuk helyezni.
A dologi kiadásokat a 2007. évi tényleges kiadások összegét figyelembe véve terveztük meg.

Tervezett kiadások 2008

Budapest, 2008. január 22.

Batalka Krisztina
titkár