Az elmúlt évek során sikerült stabilizálnunk egyesületünk anyagi helyzetét, így működésünk továbbra is megbízható alapokon áll. Pénzeszközeink kezelésének átalakítása (betétszámla nyitása, testreszabott folyószámlacsomag) meghozta a várt eredményt, amit szeretnénk betéteink növelésével továbbfejleszteni. Az így növelt kamatjövedelemmel (I/2.) lassan tovább enyhítjük az egyre bizonytalanabb pályázatoknak, különösen a működési célú pályázatnak való kitettségünket.
Ugyanezt a célt szolgálja az szja 1%-os felajánlásokból (I/5.) származó kiegészítő jövedelem. Mivel ez a tavalyi évben látványosan visszaesett az elnökségnek igyekeznie kell további támogatókat találni a tagság körében. Állandó és legfontosabb, biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb pillére. Folyamatos figyelmet kell fordítanunk arra, hogy ne halmozódjanak fel hátralékok ezen a téren.
2012-ben csak két pályázattal számolunk (I/3-4.), bár még ezek kiírása sem történt meg. Itt mindkét esetben a megpályázni kívánt összegeket tüntettük fel, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően várhatóan siker esetén is reálisan ezeknél kevesebb támogatással számolhatunk.
I. Tervezett bevételek 2012
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
|
1. Tagdíjbevétel |
470.000,- |
Egyéni, intézményi befizetések + hátralék (85.000,- + 360.000,- + 25.000,-) |
|
2. Bankszámlakamat |
74.000,- |
1 M lekötött betét esetén |
|
3. Működési támogatás (NCA) |
200.000,- |
A pályázat még nincs meghirdetve |
|
4. NKA vándorgyűlési pályázat |
700.000,- |
A pályázat még nincs meghirdetve |
|
5. Adófelajánlások (szja 1%) |
55.000,- |
Az előző négy évben kapott összegekhez viszonyított becslés |
|
6. Vándorgyűlés részvételi díja |
160.000,- |
Az előző évihez viszonyított becslés |
|
7. Összesen: |
1.659.000 Ft |
Várható kiadásaink összeállításakor általában a tavalyi felhasználást vettük alapul. A honlap költségeit (II/6.) egy tavalyról áthúzódó kifizetés (50e), a honlap átalakítás munkadíjának 2. részlete emelte a többéves átlag fölé. A fenntartás költségei azonban az ingyen kapott tárhelynek köszönhetően csökkenni fognak. Ezen a rovaton az ismét rendszeressé váló frissítések munkadíjával számolunk még.
Vándorgyűlésünk költségeinek tervezésénél a teljes megpályázott támogatást és a várható részvételi díjat tüntettük fel. Természetesen, ha ezek a tervezett bevételek elmaradnak a várttól, igyekeznünk kell a költségeket is hasonló arányban csökkenteni, hogy mindenképpen elkerüljük a rendezvény deficitessé válását. Ebben a korábbi évek bevált gyakorlatát követjük.
Reális esélyünk van az eleve szufficitesre tervezett költségvetés sikeres végrehajtására. Ehhez kérjük tagjaink hatékony támogatását.
II. Tervezett kiadások 2012
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
|
1. Személyi kiadások |
99.000,- |
Könyvelő megbízási díja |
|
2. Irodaszer, nyomtatvány |
2.000,- |
Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök |
|
3. Postaköltség |
1.500,- |
Küldemények feladási költségei |
|
4. Bankköltség |
16.000,- |
Netbank használati díj, pénzforgalmi jutalék |
|
5. Útiköltség |
75.000,- |
Kiküldetések (titkár, elnökség útiköltségtérítései) |
|
6. Honlap költségek |
100.000,- |
Honlap karbantartás munkadíja, domain név fenntartása, honlap átalakítás költsége |
|
7. Reprezentációs költségek |
25.000,- |
Egyesületi alkalmak büfé költsége, ajándék |
|
8. Vándorgyűlés |
860.000,- |
A megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjbevétellel azonos |
|
10. Összesen: |
1.178.500 Ft |
Budapest, 2012. február 21.
Dr. Molnár László sk. elnök