Terveinknek megfelelően 2013-ban is biztosítani tudtuk az egyesület működésének stabil pénzügyi hátterét, és továbbra is sikerült növekedési pályán maradnunk. Egyesületünk vagyona 2013. január 1-jén 1.444.124,- forint volt, az év december 31-én 953.023 forinttal zártuk a folyószámlánkat és a házi pénztárat, valamint 1.100.070,- forint volt a betétállományunk. Egyesületünk teljes vagyona: 2.053.093,- forint. Vagyis a 2013. évben egyesületünk vagyona 608.969 forint gyarapodást ért el.

Bevételi oldalon egyetlen biztos forrásunk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. sor). Ezen a téren részben felszámoltuk a korábbi elmaradásokat, a személyi tagok közül 10 fő hátralékban maradt, így ezt az előirányzatot nem tudtuk tavaly sem maradéktalanul teljesíteni. Az SZJA 1 % felajánlásokból 41.167,- forint, folyt be. Ezzel együtt köszönetünket fejezzük ki az egyesületünk mellett továbbra is kitartó, javunkra rendelkező tagtársainknak, illetve adófizetőknek. A felajánlások felhasználását szokás szerint honlapunkon tesszük közzé.

A pályázati támogatások nyilván elmaradtak a kért összegektől, de mindhárom beadott pályázatunk sikeres volt, sőt ahogy az elmúlt évben, úgy 2013-ban is a NEA-tól a korábban megszokotthoz képest jelentősen magasabb támogatást kaptunk. Sőt naptárilag a 2013-as esztendőhöz tartozik egy negyedik, az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatunk is, amely 200.000 forint támogatást nyert el, de az összeg átutalására és felhasználására, valamint a program megvalósítására csak a 2014. évben kerül sor, ezért nem képezi részét jelen pénzügyi beszámolónak.

Soproni vándorgyűlésünk szakmailag és pénzügyileg is sikeresnek bizonyult. Csökkentette a rendezvény költségeit, hogy a résztvevők túlnyomó többsége saját költségen utazott a helyszínre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és Levéltára jelentős pénzügyi támogatást nyújtott a vándorgyűlés lebonyolításához.

I. Bevételek 2013

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
1. Tagdíjbevétel terv: 479e	446.000,-	Egyéni, intézményi befizetések (126.000 Ft + 320.000 Ft)
2. Folyószámla-, betétszámla kamat: terv: 50e	62.589,-	Folyószámlán 2,978,-; betétszámlán éves kamat: 9,877,- (kamatos kamat: 49,734,-)
3. Pályázati támogatások tervezett/kért összegek: 700e (NKA vándorgyűlés) 568 e (NEA vándorgyűlés)	1.087.573,-	NKA:625.000 Ft (vándorgyűlés) NEA: 381.000 Ft (vándorgyűlés) NEA: 300.000 Ft (2012-2013. évi működés, ebből 81.573 Ft 2013. évi kiadás fedezete)
4. Vándorgyűlés részvételi díja 120e	144.000,-
5. Könyveladás	8.000,-
6. Adófelajánlások terv: 40e	41.147,-	Adományozás
7. Összesen: terv: 1.957.000.-	1.789.309 Ft

A személyi jellegű kiadások (II/1. rovat), egyedül a könyvelő munkadíját tartalmazza. A II/2. rovaton több előre nem látható költség okozott túllépést. A II/5. soron a titkár útiköltség-térítése, illetve a vidéki tagok közgyűlésre, vándorgyűlésre való utazásainak térítése látható.

II. Kiadások 2013

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
1. Személyi kiadások terv: 102.000.-	70.300.- (Maradvány: 31.900.-.)	Könyvelői munkadíj megbízási szerződés alapján
2. Irodaszer, nyomtatvány, terv: 1500.-	51.030.- (Túllépés: 49.530.-)	Könyvelő jogkövető CD Nyomtatvány Aláírási címpéldány Bélyegzők
3. Postaköltség terv: 1.500.-	3.780.- (Túllépés: 2.280.-)	Küldemények feladási költségei
4. Bankköltség terv: 4.000.-	10.155.- (Túllépés: 6.155.-)	Pénzforgalmi jutalék, bankkártya éves díja
5. Útiköltség terv: 120.000.-	288.604.- (Túllépés: 168.604.-)	Vándorgyűlés: 240.714.- Egyéb: 47.890.-
6. Internetes költségek terv: 50.000.-	67.168.- (Túllépés: 17.168.-)	Honlap karbantartásának munkadíja (50.000.-), domain név fenntartása: 17.168.-
7. Reprezentációs költségek terv: 100.000.-	43.773.- (Maradvány: 56.227.-)	Közgyűlés Tanévzáró, nyári Pozsonyi ajándék Karácsony
8. Vándorgyűlés terv: 820.000.- (a megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjjal azonos)	1.054.377.- (Túllépés: 234.377.-)	Pályázati támogatás: 1.006.000 Ft: NKA 625.000.- NEA 381.000.- Részvételi díjak: 144.000.- Összes forrás: 1.150.000.-
9. Pályázatok költsége terv: 15.000.-	18.000.- (Túllépés: 8.000.-)	NKA: 10.000.- NEA: 8.000.-
10. Vándorgyűlés pályázati támogatásból visszafizetés nem tervezett	32.819.-	NEA irányába
Összesen: terv: 1.214.000.- Ft	1.645.006.- (Maradvány: 818.694.-)

A reprezentációs költségek (II/7.) mélyen a tervezett alatt maradtak. A vándorgyűlés (II/8.) költségeivel igazodtunk a pályázaton elnyert NKA-támogatás összegéhez. A II/9. rovaton látható pályázati költséget előre nem tudtuk tervezni. A NEA-tól kapott támogatásból való visszafizetés (II/10) abból adódik, hogy a 2013-as vándorgyűlésünkre a NEA-tól is és az NKA-tól is kaptunk támogatást, a kiadásaink nem érték el a pályázatokon elnyert összeget.

2011 óta valamennyi elnökségi tag hozzáféréssel bír egyesületünk netbank fiókjához. Így folyamatosan figyelemmel kísérhetik az egyesületi számla mozgásait, a betétszámlát, letölthetik a havi számlakivonatokat, de utalást továbbra is csak az elnök és a titkár tud végrehajtani. A havi kivonatokat, illetve a házipénztár mozgásait is rögzítő pénztárkönyvet kérésre bármelyik tagtársunknak megküldjük drótpostán.

A bevételi és kiadási táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.

Budapest, 2014. február 6.

Ondrik Sándorné sk. titkár Vajda Tamás sk. elnök