Egyesületünk anyagi helyzete stabil, így működésünk továbbra is megbízható alapokon áll. A nem használt pénzeszközök betétben való elhelyezésével egyrészt stabil tartalékot képeztünk, másrészt a kamatok révén kiegészítő jövedelemhez jutottunk, amelyek ma már felülmúlják (a sajnos csökkenő) szja 1%-ból származókat. Így sikerült enyhítenünk a pályázatoknak való kitettségünket.
Állandó és legfontosabb, biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb pillére. Bár a korábbi hátralékokat 2013-ban felszámoltuk, helyettük sajnos újak keletkeztek.
I. Tervezett bevételek 2014
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
|
1. Tagdíjbevétel |
460.000,- |
Egyéni és intézményi befizetések |
|
2. Bankszámlakamat |
100.000,- |
1 M lekötött betét esetén + kamatos kamat |
|
3. NKA vándorgyűlési pályázat |
600.000,- |
A pályázat még nincs meghirdetve |
|
4 NKA Szakmai módszertani kiadványok előkészítésére |
200.000,- |
Megnyert pályázat (átutalásra vár) |
|
5. NEA vándorgyűlési pályázat |
450.000,- |
Elbírálás alatt |
|
6. NEA működési pályázat |
300.000,- |
Megnyert pályázat (átutalásra vár) |
|
7. Vándorgyűlés részvételi díja |
130.000,- |
Az előző évihez viszonyított becslés |
|
Összesen: |
2.240.000 Ft |
Várható kiadásaink összeállításakor általában a 2013. évi felhasználást vettük alapul.
Vándorgyűlésünk költségeinek tervezésénél a teljes megpályázott támogatást és a várható részvételi díjat tüntettük fel. Természetesen, ha ezek a tervezett bevételek elmaradnak a várttól, igyekeznünk kell a költségeket is hasonló arányban csökkenteni, hogy mindenképpen elkerüljük a rendezvény deficitessé válását. Ebben a korábbi évek bevált gyakorlatát követjük.
II. Tervezett kiadások 2014
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
|
1. Személyi kiadások |
102.000,- |
Könyvelő megbízási díja |
|
2. Irodaszer, nyomtatvány |
25.000,- |
Könyvelő jogkövető CD |
|
3. Postaköltség |
3.000,- |
Küldemények feladási költségei |
|
4. Bankköltség |
10.000,- |
Pénzforgalmi jutalék + kártyahasználati díj |
|
5. Útiköltség |
200.000,- |
Kiküldetések (titkár, elnökség útiköltség-térítései) |
|
6. Honlap költségek |
70.000,- |
Honlap karbantartás munkadíja (50e), domain név fenntartása (20e) |
|
7. Reprezentációs költségek |
40.000,- |
Egyesületi alkalmak büfé költsége, vgy. ajándék+ különadó |
|
8. Vándorgyűlés |
900.000,- |
A megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjbevétellel azonos |
|
9. Pályázatok nevezési díja |
25.000,- |
|
|
10. NKA részére pályázati támogatásból visszafizetés |
12.000.- |
A vándorgyűlés költsége nem érte el a pályázati támogatásból nyert összeget. |
|
Összesen: |
1.477.000 Ft |
Budapest, 2014. február 6.
Vajda Tamás sk. elnök