Pénzügyi szempontból 2003-ban fő célunk az egyesület működőképességének biztosítása mellet bizonyos saját vagyon felhalmozása volt. Ez utóbbi különösen fontos, ha meggondoljuk, hogy a nyertes pályázati támogatások átutalása általában meglehetősen késedelmesen történik. Így addig nekünk kell előfinanszírozni vállalt feladatainkat, ami saját források nélkül lehetetlen.
Míg 2003 elején induló vagyonunk 73.629.- forint volt, ez az év végére 245.918.- forintra növekedett.
Bevételek (a táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – az alelnöknél megtekinthető)
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
|
Bankszámlakamat |
7.362.- |
|
|
Pályázati támogatások |
1.350.000.- |
3 pályázatra összesen (NKÖM 450, NKA 600, NKÖM 300) |
|
Tagdíjbevételek |
134.000.- |
Ebből 7 db intézményi befizetés |
|
Szakmai napok étkezési hozzá-járulás |
13.000.- |
Állandó bevételeink továbbra is a tagdíjakból származnak. Örömmel jelenthetjük, hogy a tagdíj befizetési fegyelem nőtt, akárcsak az intézményi hozzájárulások. Így a tavalyi 78 ezres bevétellel szemben az idén 134 ezret könyvelhettünk el. Ezzel együtt kitűzött céljaink és működésünk továbbra is főleg pályázati támogatásoktól függ. 2003-ban három pályázaton nyertünk forrásokat, az alábbi megoszlásban:
– 1. Az NKÖM 2233/0344 1P sz. pályázatán a Kárpát-medencei egyetemtörténeti levéltári források összegyűjtésére 450 ezer forintot.
– 2. Az NKA 2203/0101 1P sz. pályázatán a Zsennyén megrendezett, „Az egyetemi levéltárak és az Európai Uniós csatlakozás” c. nemzetközi konferenciára 600 ezer forintot.
– 3. Az NKÖM 10/04/01/4 3-03-0002/2003 sz. pályázatán 300 ezer forintot működési támogatásként.
Ezek közül az első megvalósítása még folyamatban van, erre haladékot kaptunk, így elszámolása csak 2004-ben lesz esedékes. A támogatás felhasználása még nem kezdődött meg.
A második pályázati célt megvalósítottuk a támogatás 5/6-od részének felhasználásával. A maradványt visszautaltuk, az elszámolást elfogadták. A felhasznált összeg után 5% rezsiköltséget az egyesület visszatarthatott, ami bevételként jelentkezett.
A harmadik pályázati támogatás, mely az egész évi működési költségek fedezésére szolgált volna, meglehetősen későn, csak november 21-én került a számlánkra. Ezért a megvalósítás határidejére módosítást kértünk, amit az NKÖM jan. 31-ig meg is adott. E rövid idő alatt sikerült a keretet teljesen kimeríteni, az elszámolás folyamatban van. Mivel a felhasználás így áthúzodott 2004-re, bizonyos tételek a 2003-as könyvelésben nem szerepelnek. Mindenesetre a teljes 300 ezer forintos összeg felhasználásáról szóló kimutatás elkészült és megtekinthető. E pályázatnak köszönhető elsősorban, hogy egyesületünk megtakarításai 2004-ben jelentősen növekedtek, így lehetőségünk nyílik a pályázatok szükség szerinti előfinanszírozására, a kiegyensúlyozott működés anyagi hátterének biztosítására.
Kiadások
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
|
Bankköltség |
17.485.- |
NKÖM működési támogatásból |
|
Étkezés, reprezentáció |
40.172.- |
Ebből 23.160.- NKÖM támogatásból |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
3.450.- |
NKÖM működési támogatásból |
|
Könyvelés díja |
60.000.- |
NKÖM működési támogatásból |
|
Telefonköltség |
11.600.- |
NKÖM működési támogatásból |
|
Utiköltség |
44.826.- |
NKÖM működési támogatásból |
|
Járulékbefizetés (2002-ről) |
2.800.- |
NKÖM működési támogatásból |
|
NKA pályázati támogatás felhasználása |
498.200.- |
Zsennyei szakmai rendezvény összköltsége (5% rezsiköltség visszatartásával) |
|
NKA fel nem használt támogatás visszautalása |
101.800.- |
Zsennyei rendezvény maradványa |
A könyvelő tiszteletdíját az NKÖM-től nyert működési támogatás terhére évi 60 ezer forintra emeltük, amiből 50 ezer kifizetésére azonban csak december közepén került sor.
Budapest, 2004. február 17.
Molnár László sk.
alelnök