A 2008. esztendőben fő célkitűzésünk továbbra is a működés biztosítása és lehetőség szerint az egyesületi vagyon megőrzése, legalább kis mértékű gyarapítása volt, ez sajnos nem sikerült. Saját pénztartalékunk 615.701 Ft-ot tett ki a 2008. év végére (a még bent lévő NKA pályázati pénzzel együtt 1.215.701 Ft, ez azonban 2009. június 30-ig kifizetésre kerül az adatbázis-módszertani pályázatban részt vevők számára), az egyesület vagyona 260.642 Ft-tal csökkent az előző esztendőhöz képest. Ennek okai: sikertelen NCA működési pályázat, a 2008. évi vándorgyűlés önerőből (tagság hozzájárulása + egyesületi vagyon) való finanszírozása (NKA-támogatás híján), nagyobb arányú reprezentációs költségek (vándorgyűléssel kapcsolatban, az 1956-os könyvbemutató, NKA Levéltári Kollégium delegáló ülés megrendezése, pozsonyi levéltáros kollégák vendégül látása, emlékkönyv stb.).
Ezt a csökkenést némileg árnyalta az egyesület költségtakarékos gazdálkodása (például a kiküldetési-utazási költségek esetében), az 1956-os kiadványokból származó bevételek, valamint a befizetett tagdíjhátralékok.
Állandó bevételeink továbbra is a tagdíjakból származtak, amelyeknek beszedését a 2008. évben kiemelt feladatként fogalmaztuk meg a tagrevízióval egyetemben. Az intézményi és egyéni tagok számára küldött levelünk beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az egyéni tagok közül majdnem mindenki rendezte tartozását, az intézmények többsége pedig szintén befizette akár többéves tagdíját.
Bevételek
A táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
| Bankszámlakamat |
3.135 Ft |
2007-ben még kb. 1.000 Ft-tal több volt a kamat mennyisége |
| Pályázati támogatások |
600.000 Ft |
NKA adatbázis-módszertani pályázat (személyi kifizetések) |
| Tagdíjbevételek |
407.000 Ft |
Ebből 350.000 Ft az intézményi befizetés (nemcsak 2008. évi tagdíjak!) |
|
Vándorgyűlési hozzájárulás |
250.000 Ft |
Részletezése a kiadásoknál |
|
Könyveladás |
119.000 Ft |
1956-os kötetek eladása (magánszemélyeknek, intézményeknek) |
|
Adó 1%-os felajánlás |
60.941 Ft |
2009. évben kerül felhasználásra (vándorgyűlés költségeinek kiegészítésére) |
|
Összesen: |
1.440.076 Ft |
A 2008-es esztendőben a Szövetség a célzott támogatásokra és működési kiadások fedezésére is nyújtott be pályázatokat. Működési célú támogatást az NCA-tól igényelhettünk, ez a pályázat azonban a pénzügyi dokumentáció formai hibája miatt érvénytelen lett, az NKA pedig az MFLSZ által beadott egyik pályázatot sem támogatta (a vándorgyűlés megrendezésére, a felsőoktatási levéltárakat bemutató angol nyelvű kiadvány kiadására, valamint a Múzeumok Majálisa megrendezésére és itt megjelenő összlevéltári kiadványra – utóbbi kettőnek a csökkentett költségvetését végül az MLE finanszírozta).
A felmerülő költségek kifizetése így ebben az esztendőben komoly nehézségeket okozott, jelentősen megemelte például a vándorgyűlés megrendezéséhez való hozzájárulás költségét a tagok számára, illetve az egyesület saját vagyonából való hozzájárulást a rendezvényhez. A nélkülözhetetlen működési költségek legnagyobb részét (posta, irodaszer, Internet, titkár és könyvelő) sem tudtuk pályázati pénzből finanszírozni, csak az I. félévi költségek egy hányadát lehetett elszámolni még a 2007. évi NCA működési pályázat keretében, de pl. a nagyobb mértékű – személyi – kifizetések év végére esnek. Ez a két csoport (vándorgyűlés, működés) jelentette a legnagyobb kiadásokat a gazdálkodásunkban.
A könyvelő munkadíja továbbra is évi 80 ezer forint volt, amelyet decemberben fizettünk ki. A szövetség titkára megbízási szerződés alapján díjazásban részesül, amelynek összege ebben az esztendőben is 100 ezer forint volt (+ járulékai), kifizetésére szintén decemberben került sor.
Kiadások
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
| Bankköltség |
24.263 Ft |
Netbank használati díja, pénzforgalmi jutalék, kártyahasználat díja |
| Reprezentáció (szakmai rendezvények, ajándékok) |
75.706 Ft |
Szakmai rendezvényekre pogácsa, üdítő, pozsonyi kollégák vendégül látása, NKA Lt. Koll. delegáló ülés megrendezése, MFLSZ karácsony stb. |
| Irodaszer, nyomtatvány |
8.168 Ft |
Irodaszer (CD), pü. nyomtatványok, illetékbélyeg |
| Könyvelés díja |
80.000 Ft |
Számlás vállalkozó |
| Postaköltség |
11.295 Ft |
Küldemények feladási díja (a tagrevíziós levelek és a karácsonyi üdvözlőlapok miatt lett kb. 2-szerese a tavalyinak) |
| Útiköltség (vonat) |
9.290 Ft |
2 utazás (kiküldetés) egész évben |
| Internetes szolgáltatás |
100.796 Ft |
Honlap-karbantartás: 80.540 Ft, tárhely:
17. 856 Ft, domain név: 2400 Ft) |
|
Egyéb költségek |
66.175 Ft |
MFLSZ-póló 25.200 Ft, emlékkönyv 40.975 Ft |
| Járulékbefizetés (SZJA) |
32.400 Ft |
Titkár |
| Járulékbefizetés (TB, nyugd.) |
38.250 Ft |
Titkár |
| Személyi kifizetés |
55.450 Ft |
Titkár megbízási díja |
| Tanulmányút/vándorgyűlés (utazás, szállás, étkezés) |
564.020 Ft |
Egyesületi vagyonból (utazásra): 259.675 Ft
Tagok hozzájárulása össz. 250.000 Ft (szállásra: 72.200 Ft, étkezésre: 29.400 Ft, utazás kiegészítéséhez: 94.055 Ft, egyéb költségek, pl. könyvutalvány előadóknak, ajándék vendéglátóknak: 54.345 Ft) |
| 1956-os könyv nyomdaköltsége |
89.250 Ft |
Utánrendelés |
| Összesen: |
1.155.063 Ft |
A 2008. december 31. pénzügyi zárás szerint az egyesület összes vagyona: 1.215.701 Ft
Folyamatban lévő pályázat összege jelenleg szerepel az egyesület vagyonában, 600.000 Ft támogatási összeg az NKA-tól (amelyet 2009. június 30-ig személyi kifizetések formájában felhasználunk), így az egyesület tényleges vagyona 615.701 Ft.
Budapest, 2009. március 19.
Batalka Krisztina sk.
titkár
Zsidi Vilmos sk.
elnök