Saját pénztartalékunk 2010. év végére az egymillió-százezer forintot is meghaladta, s bár a kiadások a tavalyi évben tovább növekedtek, az egyesület vagyona összességében mégis jelentősen gyarapodott az év során.

A 2011. évben célunk a vagyon további gyarapítása és pénzeszközeink egy részének rövid határidős lekötésével, kiegészítő források teremtése. Mindezen törekvések célja, hogy függetlenítsük magunkat a működés elősegítését célzó, de mindinkább elapadó pályázati forrástól (NCA), és a tagdíjbevételek mellett egy másik stabil és kiszámítható forrást teremtsünk. Ugyanakkor az elmúlt három évben állandósult bevételi források (egyesületi kiadványok és ajándéktárgyak eladása, SZJA 1%) további fenntartására, esetleges növelésére ezután is kiemelt figyelmet fordítunk. Természetesen minden pályázati lehetőséget igyekeznünk kell megragadni.

Bevételi oldalunkon a korábbi gyakorlattól eltérően minden tervezett bevételt feltüntetünk, még akkor is, ha ezek csak a tervezés fázisában lévő pályázatok. Bár tudjuk, hogy ennek jó esetben is csak töredéke fog realizálódni, azonban fontosnak tartjuk, hogy tagságunk tájékozódjon mindezen pályázati próbálkozásokról, melyekkel az elnökség munkát végez (I/4-7. rovatok).

Vagyoni helyzetünk most már lehetővé teszi, hogy pénzünk egy részét biztonsággal leköthessük úgy, hogy az ne veszélyeztesse működésünket, ugyanakkor a korábbi folyószámla kamatnál jóval nagyobb, kb. tizenháromszoros bevételre tegyünk szert (I/2 rovat).

Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1 rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb pillére.

Továbbra is számítunk az 1%-os adófelajánlásra, mely 2010-ben minden korábbi szintet meghaladt egyesületünk eddigi történetében.

I. Tervezett bevételek 2011

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Tagdíjbevétel	457 000 Ft	Egyéni, intézményi befizetések (77 000 Ft + 380 000 Ft)
2. Bankszámlakamat	40.000 Ft	Lekötött betét esetén
3. Működési támogatás (NCA)	530.000 Ft	Beadott, el nem bírált pályázat
4. NKA 2201 0070 1P – tavaszi szakmai nap (műhelybeszélgetések)	225.000 Ft	Megnyert pályázat, átutalt támogatás
5. NCA nemzetközi pályázat – Prága	968.000 Ft	Beadott, el nem bírált pályázat
6. NKA vándorgyűlési pályázat	500.000 Ft	Készülő pályázat
7. NKA nemzetközi pályázat – Prága	500.000 Ft	Készülő pályázat
8. Adófelajánlások	70.000 Ft	Az előző két évben kapott összegekhez viszonyított becslés
9. Vándorgyűlés részvételi díja	140.000 Ft	Az előző évihez viszonyított becslés
10. Összesen:	3.430.000 Ft

Kiadásaink összeállításakor a ténylegesen már most tervezhető tételekkel számoltunk csak, a bevételi oldal egyelőre még bizonytalan kimenetelű pályázatait nem vettük figyelembe. Így itt mindössze két pályázati összeg szerepel, melyek már számlánkon vannak, és amelyekkel el is kell majd számolnunk.

A tavaszi szakmai nap megrendezésére kapott NKA-támogatás, mely a résztvevők honoráriumát és annak járulékait tartalmazza (II/1. rovat), illetve az NCA-CIV-10-E-03250598/2010 sz. pályázat, mely az egyesületi ismertető kötet megjelentetésére szolgál.

A többi rovat tekintetében igazodtunk a 2010-es tényleges felhasználáshoz.

II. Tervezett kiadások 2011

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
1. Személyi kiadások	305.000 Ft	Könyvelői munkadíj (80e), tavaszi szakmai nap NKA – 225e)
2. Irodaszer, nyomtatvány	2.000 Ft	Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök, xeroxpapír
3. Postaköltség	3.000 Ft	Küldemények feladási költségei
4. Bankköltség	25.000 Ft	Netbank használati díj, pénzforgalmi jutalék
5. Útiköltség	66.000 Ft	Kiküldetések (társszervezetek vándorgyűlései, titkár stb.)
6. Internetes költségek	160.000 Ft	Honlap karbantartás munkadíja, domain név fenntartása, honlap átalakítás költsége
7. Reprezentációs költségek	60.000 Ft	Külső előadók honorálása, közgyűlés, szakmai napok, egyéb egyesületi alkalmak reprezentációja (büfé)
8. Vándorgyűlés	140.000 Ft	A tervezett részvételi díjbevétellel azonos
9. MFLSz kiadvány (NCA pályázat)	329.250 Ft	Elnyert pályázat, átutalt, de még fel nem használt támogatás
10. Összesen:	1.090.250 Ft

Budapest, 2011. március 2.

Dr. Molnár László sk. elnök