Terveinknek megfelelően 2015-ben is biztosítani tudtuk az egyesület működésének stabil pénzügyi hátterét, és továbbra is sikerült növekedési pályán maradnunk. Egyesületünk vagyona
2015. január 1-jén:
folyószámlán: 2.897.027 Ft,
házi pénztárban 8.516.-Ft,
folyószámlán lekötött: 1.144.030,- Ft,.
Összes vagyonunk: 4.049.573.- Ft.
2015. december 31-én:
folyószámlán 2.016.342,- Ft,
házi pénztárban 34.094,- Ft,
folyószámlán lekötött betétben 527.195,- Ft,
Magyar Államkincstárnál diszkont jegyben 1.000.000.Ft.
Egyesületünk teljes vagyona 2015. december 31-én: 3.577.631,- Ft.
Ebből 1.550.000,- Ft elnyert, még 2014. dec. 17-én átutalt, de még fel nem felhasznált, de 2015-ben meghatározott célra fordítandó pályázati támogatás, melyből a II. táblázat szerinti összegek már kifizetésre kerültek.
Vagyis a szabadon felhasználható vagyonunk: 2.027.631,- Ft, vagyis a 2015. évben egyesületünk vagyona csekély összegben 11.289.– Ft gyarapodást értünk el.
Ez az összeg még ki fog egészülni 2016. őszén, amikor az egymillió forint utáni kamatot is megkapjuk.
Bevételi oldalon egyetlen biztos forrásunk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. sor). Ezen a téren részben felszámoltuk a korábbi elmaradásokat, a személyi tagok közül azonban többen hátralékban maradtak (2015-ben a nyilvántartott tagunk közül mindössze 8 fő nem fizetett tagdíjat), így ezt az előirányzatot nem tudtuk tavaly sem maradéktalanul teljesíteni. Indokoltnak tűnik ismét egy szigorú tagrevíziót végezni a fizetési hajlandóság javítása érdekében, annál is inkább, mert egyesületünk önhibáján kívül egyelőre nem számít közhasznú egyesületnek, s amíg ezt a címet nem sikerül visszaszerezni, addig számos pályázati lehetőségtől elesünk, s a korábbiaknál nagyobb mértékben szorulunk rá a tagdíjakból származó bevételekre.
A pályázati támogatások számos esetben maradéktalanul megegyeztek a kért összegekkel, s 2015-ben minden beadott pályázatunk sikeres volt. Naptárilag a 2014-es esztendőhöz tartozik egy ötödik, az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatunk is, amely minden korábbi projektünknél nagyobb, 1.550.000,- Ft támogatást nyert el, az összeg átutalására 2014 decemberében megtörtént, de felhasználására, a program megvalósítására csak a 2015. és 2016. évben kerül sor.
Keszthelyi vándorgyűlésünk szakmailag és pénzügyileg is sikeresnek bizonyult. Csökkentette a rendezvény költségeit, hogy a Pannon Egyetem Georgikon Kar Könyvtára és Levéltára sok segítséget nyújtott a vándorgyűlés lebonyolításához.
I. Bevételek 2015
| Megnevezés | Összeg | Megjegyzés |
| 1. Tagdíjbevétel | 384.000,- | Egyéni, intézményi befizetések
(64.000 Ft + 320.000 Ft) |
| 2. Folyószámla-, betétszámla kamat: | 22.600.- | Folyószámlán (7.042)
betétszámlán éves kamat (15.558) |
| 3. Pályázati támogatások | 800.000.- | NKA:800.000,- Ft (vándorgyűlés)
|
| 4. Vándorgyűlés részvételi díja
|
97.000 | 18 fő |
| 5. Pedro Kft. | 30.000 | szponzori támogatás |
| 6. NAV 2012 évi SZJA 1 % | 41.770 | |
| Összesen: | 1.375.370 |
II. Kiadások 2015
| Megnevezés | Összeg | Megjegyzés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Személyi kiadások | Könyvelőnek: 91.390.-
|
megbízási szerződés alapján
(a járulékait fedezte a NAV számlánkon lévő plussz befizetés) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Irodaszer, nyomtatvány, posta | 30.050
|
Könyvelő CD 23.900,- nyomtatványok 4.120-
Posta ktsg. 475+1135+420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bankköltség | 23.062
|
Pénzforgalmi jutalék, (17 .806) bankkártya éves díja (5.256.-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Útiköltség | 42.735.-
|
3980 taxi
560 Kissné 18740Vajda 19455 Ondrikné |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. NEA-KK-14-M-0669 működési pályázathoz elszámolva
pályázati elszámolás elfogadva |
40.940.- | 20.470 Molnár
20.470 Ondrikné |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Internetes költségek | 64.628.-
|
Honlap karbantartásának munkadíja (50.000.-),
domain név fenntartása: 14.628.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Reprezentációs költségek | 40.565.-
|
4.439 Közgyűlés
6.261Közgyűlés 6.065 nyári évzáró 3.100 bor ajándék vgy. 2.500 Koszorú 2.700 virágcsokor vgy. 10.000 Karácsony 5.500 Koszorú |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Vándorgyűlés pályázathoz elszámolva
elszámolás folyamatban |
788.962 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Pályázatok költsége | összesen: 12.000
|
NKA: 10.000,-
NEA : 2.000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ATOM pályázathoz | 453.271. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Stratégia pályázathoz elszámolva
pályázati elszámolás elfogadva |
200.000.- | NAV járulékok 42 676
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen: | 1.788.603
|
413.233 bevétel és kiadás közötti különbség. Ezt az összeget lekötöttük és kipótoltuk a kincstárjegyhez. (86.767) Vagyonvesztésünk nincs.
|
A vándorgyűlés (II/8.) költségeivel igazodtunk a pályázaton elnyert NKA-támogatás összegéhez. A II/9. rovaton látható pályázati költséget előre nem tudtuk tervezni.
2011 óta valamennyi elnökségi tag hozzáféréssel bír egyesületünk netbank fiókjához. Így folyamatosan figyelemmel kísérhetik az egyesületi számla mozgásait, a betétszámlát, letölthetik a havi számlakivonatokat, de utalást továbbra is csak az elnök és a titkár tud végrehajtani. A havi kivonatokat, illetve a házipénztár mozgásait is rögzítő pénztárkönyvet kérésre bármelyik tagtársunknak megküldjük drótpostán.
A bevételi és kiadási táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.
Budapest, 2016. február 12.
Ondrik Sándorné sk. titkár Vajda Tamás sk. elnök