Saját pénztartalékunk 615.701 Ft -ot tett ki a 2008. év végére, az egyesület vagyona 260.642 Ft-tal csökkent az előző esztendőhöz képest.
Ebben az évben célunk a vagyon növekedése, elsősorban a bevételi források lehetséges növelésével , mivel a működési költségek legnagyobb részéből már nem nagyon lehet visszafogni ennél többet. Természetesen minden pályázati lehetőséget igyekeznünk kell megragadni.
Bevételre előreláthatólag ebben az évben is alapvetően két forrásból számíthatunk majd. Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik. Működési célokra, valamint egyes kiadványaink és programjaink lebonyolítására az NKA és az NCA pályázataiból kívánunk megfelelő anyagi eszközöket elnyerni. Továbbra is számítunk az 1%-os adófelajánlásra. Az előző évekhez hasonlóan néhány ezer forint bankszámlakamat is forrásainkat növeli – igaz roppant csekély mértékben.
Tervezett bevételek 2009
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
|
Tagdíjbevétel |
458.000 Ft |
Egyéni, intézményi befizetések (78.000+380.000 Ft) |
|
Bankszámlakamat |
3.000 Ft |
Becsült érték az előző évi alapján (3.135 Ft) |
|
Működési támogatás (NCA) |
150.000 Ft |
A 2007. évben kapott támogatáshoz viszonyított becslés, de ennél nagyobb összeget kértünk a pályázaton |
|
Adófelajánlások |
50.000 Ft |
Az előző évben kapott összeghez (61.000 Ft) viszonyított becslés |
|
Összesen: |
661.000 Ft |
Kiadásaink részben személyi, részben dologi jellegűek. Az elmúlt esztendőhöz képest a személyi kifizetések összege nem változik (a könyvelési díj 80.000 Ft marad, míg a titkári megbízási díj 100.000 Ft-ot tesz ki + járulékokkal együtt kb. 150.000 Ft). A dologi célú kiadások összegét továbbra is igyekeznünk kell szinten tartani, néhány területen (irodaszerek, postaköltség) azonban elkerülhetetlen a növekedés (bár a 2008. év során is sok segítséget kaptunk intézményektől, fenntartóktól). A kommunikációs költségek egy része (pl. tárhelybiztosítás) jól kalkulálható a havi számlázás miatt, a honlap karbantartására egyelőre nem tudunk pontos összeget betervezni, mivel ez alapvetően a honlapra helyezett anyag mennyiségétől, ill. az erre fordított munkaidőtől függ. A bankköltség emelkedése biztosan várható, az útiköltség esetében nem számoltunk jelentős növekedéssel. Reprezentációs célokra az elmúlt évi költségeinkhez képest kisebb összeget kívánunk költeni. Az MFLSZ vándorgyűlés megrendezését – az előző éviekhez hasonlóan – elsősorban pályázati pénzből, ill. a tagok hozzájárulásából kívánjuk megrendezni, így erre pontos összeget még nem tudtunk tervezni.
A költségtervben a nélkülözhetetlen működési költségek probléma nélküli finanszírozása (titkár, könyvelő, bank, posta) mellett a fő hangsúlyokat a honlap fenntartására, a vándorgyűlés megrendezésére és a Múzeumok Majálisán való részvételre kívánjuk helyezni.
A dologi kiadásokat a 2008. évi tényleges kiadások összegét figyelembe véve terveztük meg.
Tervezett kiadások 2009
|
Megnevezés |
Összeg |
Megjegyzés |
|
Személyi kiadások |
230.000 Ft |
Könyvelői munkadíj, titkári megbízási díj+ járulékai |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
10.000 Ft |
Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök, xeroxpapír |
|
Postaköltség |
10.000 Ft |
Küldemények feladási költségei |
|
Bankköltség |
35.000 Ft |
Netbank használati díj, pénzforgalmi jutalék |
|
Útiköltség |
30.000 Ft |
Kiküldetések (társszervezetek vándorgyűlései stb.) |
|
Internetes költségek (weboldal szolgáltatás, honlap karbantartás) |
125.000 Ft |
Tárhely-biztosítás évi kb. 25. 000 Ft, a többi a honlap karbantartás munkadíja |
|
Reprezentációs költségek |
30.000 Ft |
Közgyűlés, szakmai napok, egyesületi reprezentáció |
|
Múzeumok Majálisa |
50.000 Ft |
Még nem ismert a részvétel formája, így a felmerülő költségek is csak nagyon hozzávetőlegesek lehetnek (pl. részvétel finanszírozása, anyagköltségek, MFLSZ-póló stb.) |
|
Vándorgyűlés |
60.000 |
Pályázati lehetőségtől függ, a kalkulált összeg a 2007. évi adófelajánlás összege, amelyet erre a célra (is) szeretnénk felhasználni |
|
Összesen: |
580. 000 Ft |
A tervezett bevételnél kb. 80.000 Ft-tal kevesebb, tehát tartalékképzésre lesz lehetőség |
Budapest, 2009. március 19.
Batalka Krisztina sk. titkár