Saját pénztartalékunk kb. 790 ezer Ft-ot tett ki a 2009. év végére (70 ezer forint pályázati forrással együtt), s bár a kiadások a tavalyi évben tovább növekedtek, az egyesület vagyona összességében mégis 175 ezer forinttal gyarapodott az év során.

A 2010. évben célunk a vagyon további szerény mértékű gyarapítása és a 2007-es szint visszaállítása (876 ezer). Ugyanakkor az elmúlt két évben állandósuló bevételi források (egyesületi kiadványok és ajándéktárgyak eladása, SZJA 1%) további fenntartására, esetleges növelésére továbbra is kiemelten figyelmet fordítunk. A működési költségek legnagyobb részéből már nem lehet visszafogni ennél többet. Természetesen minden pályázati lehetőséget igyekeznünk kell megragadni.

Bevételre előreláthatólag ebben az évben is alapvetően két forrásból számíthatunk majd. Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik. Működési célokra, valamint egyes kiadványaink és programjaink lebonyolítására az NKA és az NCA pályázataiból kívánunk megfelelő anyagi eszközöket elnyerni. Továbbra is számítunk az 1%-os adófelajánlásra. Az előző évekhez hasonlóan néhány ezer forint bankszámlakamat is forrásainkat növeli – igaz roppant csekély mértékben.

Tervezett bevételek 2010

Állandó kiadásaink részben személyi, részben dologi jellegűek. Az elmúlt esztendőhöz képest a személyi kifizetések összege változik (a könyvelési díj 80.000 Ft marad, míg a titkári megbízási díj 150.000 Ft-ot tesz ki + járulékokkal együtt kb. 200.000 Ft), ám ezek egy részét igyekszünk a működési pályázatból finanszírozni, illetve nagyobb összeg nyerése esetén teljes egészében. A dologi célú kiadások összegét továbbra is igyekeznünk kell szinten tartani, néhány területen azonban szinte minden évben elkerülhetetlen a növekedés (pl. postaköltség, nyomtatvány, élelmiszer). A kommunikációs költségek közül a tárhelybiztosítás jól kalkulálható, sőt gyakorlatilag ebben az évben nem jelent majd költséget, hiszen 2009 májusában 2 évre előre megváltottuk a tárhelyünket egy akciós lehetőséget kihasználva kedvező áron. A honlap karbantartására egyelőre nem tudunk pontos összeget betervezni, mivel ez alapvetően a honlapra helyezett anyag mennyiségétől, ill. az erre fordított munkaidőtől függ. A 2010. évben pályázati forrásból kívánjuk a honlap szerkezetét és megjelenését is megváltoztatni. Pályázati lehetőség hiányában az elnökség dönthet erről a kérdésről. A bankköltségek esetében stagnálásra vagy emelkedésre lehet számítani az idén is, az útiköltség esetében pedig továbbra is a lehető legkevesebb ráfordítást tervezzük. Reprezentációs célokra az elmúlt évi költségeinkhez hasonló összeget kívánunk költeni. Az MFLSZ vándorgyűlés megrendezését – az előző éviekhez hasonlóan – elsősorban pályázati pénzből, ill. a tagok hozzájárulásából kívánjuk megrendezni, így erre pontos összeget még nem tudtunk tervezni. A pályázati források várható beszűkülése miatt számolnunk kell a tavalyi költségszint visszafogásával, azaz a rendezvény 2 naposra redukálásával.

A biztosnak tűnő kiadásokat a 2009. évi tényleges kiadások összegét figyelembe véve terveztük meg, összesen fél millió Ft-ra. A tervezett bevételnél ez kb. 200 000 Ft-tal kevesebb, tehát a vándorgyűlésre vagy a honlap-fejlesztésre elvileg marad elegendő saját forrás is. De mindez a terv természetesen erősen a tagdíjbevételek és a pályázati támogatások függvénye.

Tervezett kiadások 2010

Pályázati  lehetőségtől függ, a kalkulált összeg a 2008. évi adófelajánlás  összege, amelyet erre a célra (is) szeretnénk felhasználni

Budapest, 2010. március 11.

Batalka Krisztina sk. titkár                              Dr. Molnár László sk. elnök